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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 470.00 | 19 919.00 | 10 551.00 | 30 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 617.00 | 19 919.00 | 16 698.00 | 36 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 304.00 | 35 580.00 | 60 724.00 | 96 304.00 |
072 Créances – Autres | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
084 Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 747.00 | 35 580.00 | 213 167.00 | 248 747.00 |
110 Total général Actif | 285 365.00 | 55 499.00 | 229 865.00 | 285 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 541.00 | 920 494.00 | | 612 541.00 |
222 Production stockée | 34 976.00 | -1 160.00 | | 34 976.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | 2 497.00 | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 175.00 | 921 832.00 | | 649 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 954.00 | 368 349.00 | | 172 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | -902.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 271 253.00 | 397 481.00 | | 271 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | 7 330.00 | | 6 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 130.00 | 113 774.00 | | 143 130.00 |
252 Charges sociales | 21 215.00 | 20 103.00 | | 21 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 281.00 | 6 286.00 | | 5 281.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 292.00 | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 256.00 | 912 713.00 | | 621 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 919.00 | 9 118.00 | | 27 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 064.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 78.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 621.00 | 7 980.00 | | 23 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |