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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 11 984.00 | 5 778.00 | 17 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 909.00 | 11 984.00 | 11 925.00 | 23 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
072 Créances – Autres | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 712.00 | | 191 712.00 | 191 712.00 |
110 Total général Actif | 215 621.00 | 11 984.00 | 203 637.00 | 215 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 183.00 | 612 541.00 | | 632 183.00 |
222 Production stockée | -20 636.00 | 34 976.00 | | -20 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
230 Autres produits | 40 518.00 | 1 658.00 | | 40 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 580.00 | 649 175.00 | | 664 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 044.00 | 172 954.00 | | 261 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 571.00 | -783.00 | | -6 571.00 |
242 Autres charges externes. | 244 333.00 | 271 253.00 | | 244 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | 6 511.00 | | 5 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 833.00 | 143 130.00 | | 215 833.00 |
252 Charges sociales | 60 443.00 | 21 215.00 | | 60 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 5 281.00 | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 1 695.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 919.00 | 621 256.00 | | 784 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 339.00 | 27 919.00 | | -120 339.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 950.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 182.00 | 931.00 | | 17 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -136 323.00 | 23 621.00 | | -136 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |