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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 956.00 | 577.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 187.00 | 56 477.00 | 58 709.00 | 115 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 332.00 | 56 657.00 | 48 674.00 | 105 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 423.00 | 114 091.00 | 453 332.00 | 567 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CF Disponibilités | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 010.00 | 114 091.00 | 529 919.00 | 644 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839.00 | 2 345.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 9 493.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 43 889.00 | 21 839.00 | | 43 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 013.00 | 331 422.00 | | 265 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 056.00 | 153 838.00 | | 156 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 17 354.00 | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 559.00 | 40 745.00 | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 030.00 | 543 360.00 | | 486 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 919.00 | 565 199.00 | | 529 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 065.00 | | 2 515.00 | 643 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 156.00 | 567 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 156.00 | 1 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 005.00 | | 2 515.00 | 218 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 369.00 | 36 878.00 | 78 156.00 | 155 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 806.00 | 307.00 | 78 156.00 | 78 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 564.00 | 36 572.00 | | 76 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 013.00 | 67 960.00 | 197 053.00 | 265 013.00 |
VI Groupe et associés | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VP Divers | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 031.00 | 288 978.00 | 197 053.00 | 486 031.00 |