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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 1 262.00 | 270.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 520.00 | 74 338.00 | 41 182.00 | 115 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 117.00 | 69 674.00 | 32 442.00 | 102 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 542.00 | 145 275.00 | 419 266.00 | 564 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 242.00 | 145 275.00 | 482 967.00 | 628 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 889.00 | 839.00 | | 26 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 32 049.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 47 502.00 | 43 889.00 | | 47 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 179.00 | 265 013.00 | | 198 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 066.00 | 156 056.00 | | 175 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 32 401.00 | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | 32 559.00 | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 465.00 | 486 030.00 | | 435 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 967.00 | 529 919.00 | | 482 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 424.00 | | 3 118.00 | 567 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 564 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 217 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | | 3 118.00 | 220 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 091.00 | 36 185.00 | 5 001.00 | 114 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956.00 | 307.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 35 878.00 | 5 001.00 | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 053.00 | 69 368.00 | 127 684.00 | 197 053.00 |
VI Groupe et associés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VP Divers | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 465.00 | 307 781.00 | 127 684.00 | 435 465.00 |