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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 1 528.00 | 4.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 120.00 | 90 456.00 | 25 663.00 | 116 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | 83 512.00 | 19 161.00 | 102 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 698.00 | 175 496.00 | 390 201.00 | 565 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 373.00 | 175 496.00 | 443 876.00 | 619 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 26 889.00 | | 30 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 734.00 | 9 612.00 | | 33 734.00 |
DL TOTAL (I) | 75 236.00 | 47 502.00 | | 75 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 361.00 | 198 179.00 | | 135 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 888.00 | 175 066.00 | | 179 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 39 049.00 | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 23 169.00 | | 28 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 639.00 | 435 465.00 | | 368 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 876.00 | 482 967.00 | | 443 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 542.00 | | 1 157.00 | 564 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 638.00 | | 1 157.00 | 217 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 275.00 | 30 222.00 | | 145 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 265.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 013.00 | 29 956.00 | | 144 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 684.00 | 68 982.00 | 58 703.00 | 127 684.00 |
VI Groupe et associés | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 819.00 | 310 117.00 | 58 703.00 | 368 819.00 |