| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 3 754.00 | 8 903.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 286.00 | 3 754.00 | 1 292 532.00 | 1 296 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 365.00 | 3 754.00 | 1 295 611.00 | 1 299 365.00 |
CU Autres participations | 1 283 629.00 | | 1 283 629.00 | 1 283 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DH Report à nouveau | -21 256.00 | -13 104.00 | | -21 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 818.00 | -8 153.00 | | 105 818.00 |
DK Provisions réglementées | 18 316.00 | 12 675.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 119 749.00 | 8 290.00 | | 119 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 982.00 | 505 137.00 | | 421 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 154.00 | 785 332.00 | | 751 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 1 998.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 861.00 | 1 294 492.00 | | 1 175 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 611.00 | 1 302 782.00 | | 1 295 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 16.00 | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 641.00 | 5 657.00 | | 44 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 641.00 | 19 303.00 | | -44 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 32 460.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 182.00 | 40 613.00 | | 74 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 818.00 | -8 153.00 | | 105 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 286.00 | | | 1 296 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 629.00 | | | 1 283 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 1 469.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 469.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 512.00 | 84 201.00 | 333 311.00 | 417 512.00 |
VI Groupe et associés | 751 154.00 | | | 751 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 861.00 | 91 397.00 | 333 311.00 | 1 175 861.00 |