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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 548.00 | 100 863.00 | 1 180 685.00 | 1 281 548.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 229.00 | 100 863.00 | 1 182 366.00 | 1 283 229.00 |
CU Autres participations | 1 280 685.00 | 100 000.00 | 1 180 685.00 | 1 280 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 324.00 | 221 499.00 | | 139 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | -82 175.00 | | 22 808.00 |
DK Provisions réglementées | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 201 333.00 | 178 525.00 | | 201 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 999.00 | 171 578.00 | | 80 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 251.00 | 834 750.00 | | 899 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 2 582.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 032.00 | 1 008 911.00 | | 981 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 366.00 | 1 187 436.00 | | 1 182 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 756.00 | 93 834.00 | | 81 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 40 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 193.00 | 122 175.00 | | 27 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 808.00 | -82 175.00 | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 342.00 | | | 1 293 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 1 281 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 685.00 | | | 1 280 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 500.00 | 7 653.00 | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 500.00 | 7 653.00 | 8 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VI Groupe et associés | 899 251.00 | | | 899 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 007.00 | 81 756.00 | | 981 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 563.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 2 702.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 7 891.00 | 7 357.00 | | 7 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 563.00 | | 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 10 059.00 | | 10 636.00 |