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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 8 016.00 | 4 640.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 342.00 | 108 016.00 | 1 185 325.00 | 1 293 342.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 453.00 | 108 016.00 | 1 187 436.00 | 1 295 453.00 |
CU Autres participations | 1 280 685.00 | 100 000.00 | 1 180 685.00 | 1 280 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 499.00 | 248 400.00 | | 221 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 175.00 | -26 901.00 | | -82 175.00 |
DK Provisions réglementées | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 178 525.00 | 260 700.00 | | 178 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 578.00 | 251 139.00 | | 171 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 750.00 | 775 695.00 | | 834 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 768.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 911.00 | 1 027 941.00 | | 1 008 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 436.00 | 1 288 641.00 | | 1 187 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 834.00 | 82 032.00 | | 93 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 1 404.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 175.00 | 28 305.00 | | 122 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 175.00 | -26 901.00 | | -82 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 342.00 | | | 1 293 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 685.00 | | | 1 280 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 1 181.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 1 181.00 | | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 201.00 | 100 000.00 | | 28 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 232.00 | 89 904.00 | 80 327.00 | 170 232.00 |
VI Groupe et associés | 834 750.00 | | | 834 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 911.00 | 93 834.00 | 80 327.00 | 1 008 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 564.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | 2 703.00 | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 7 357.00 | 6 801.00 | | 7 357.00 |
YW Taxe professionnelle | | 137.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 701.00 | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 9 505.00 | | 10 059.00 |