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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 581.00 | 12 057.00 | 34 524.00 | 46 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 7 051.00 | 9 971.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 944.00 | 19 108.00 | 66 835.00 | 85 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 131.00 | 19 108.00 | 265 022.00 | 284 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DH Report à nouveau | -38 995.00 | | | -38 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
FG Production vendue services | 373 655.00 | | 373 655.00 | 373 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 235.00 | | 544 235.00 | 544 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 587.00 | | | 584 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 583.00 | | | 584 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 842.00 | | 103.00 | 85 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 103.00 | 22 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |