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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 581.00 | 30 689.00 | 15 892.00 | 46 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 31 314.00 | 9 929.00 | 41 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 575.00 | 62 003.00 | 49 572.00 | 111 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 990.00 | 62 003.00 | 209 987.00 | 271 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DH Report à nouveau | -150 210.00 | | | -150 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
DL TOTAL (I) | -53 954.00 | | | -53 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 747.00 | | | 185 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 692.00 | | | 256 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
FG Production vendue services | 218 906.00 | | 218 906.00 | 218 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |