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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 581.00 | 26 031.00 | 20 550.00 | 46 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 25 792.00 | 15 451.00 | 41 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 651.00 | 51 823.00 | 59 828.00 | 111 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 237.00 | 51 823.00 | 257 414.00 | 309 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DH Report à nouveau | -92 413.00 | | | -92 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 798.00 | | | -57 798.00 |
DL TOTAL (I) | -49 174.00 | | | -49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 747.00 | | | 200 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FG Production vendue services | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 941.00 | | | -42 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 798.00 | | | -57 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 10 715.00 | 207.00 | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 397.00 | 431.00 | 23 827.00 | 23 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VP Divers | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 588.00 | 306 588.00 | | 306 588.00 |