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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 089.00 | 49 428.00 | 109 661.00 | 159 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 3 727.00 | 20 118.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 400.00 | 77 634.00 | 258 766.00 | 336 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 334.00 | 130 789.00 | 388 545.00 | 519 334.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 003.00 | 130 789.00 | 398 214.00 | 529 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 340 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 116.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 6 690.00 | 2 207.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 6 561.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 365 826.00 | 355 984.00 | | 365 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | 8 539.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | 5 490.00 | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 387.00 | 14 049.00 | | 32 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 214.00 | 370 033.00 | | 398 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 387.00 | 14 049.00 | | 32 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 1 122.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 827.00 | 57 113.00 | | 188 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 235.00 | 50 551.00 | | 167 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 6 561.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 647.00 | | 135 687.00 | 383 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 558.00 | | 135 687.00 | 224 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 80 471.00 | | 50 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 16 788.00 | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 63 683.00 | | 17 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 43.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 6 000.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 2 996.00 | 545.00 | | 2 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 260.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | 303.00 | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 212.00 | 11 968.00 | | 37 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | 2 506.00 | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 6 545.00 | | 3 087.00 |