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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 089.00 | 83 004.00 | 76 085.00 | 159 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 951.00 | 18 029.00 | 76 922.00 | 94 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 400.00 | 212 194.00 | 124 206.00 | 336 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 469.00 | | 350 469.00 | 350 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 909.00 | 313 227.00 | 627 682.00 | 940 909.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 090.00 | 313 227.00 | 658 863.00 | 972 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 376 000.00 | | 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 180.00 | 21 440.00 | | 39 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 1 524.00 | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | 50 333.00 | 27 202.00 | | 50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | 24 349.00 | | 27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 541 373.00 | 450 515.00 | | 541 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 498.00 | 58 754.00 | | 75 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 9 797.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 529.00 | 32 957.00 | | 40 529.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 490.00 | 101 554.00 | | 117 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 863.00 | 552 069.00 | | 658 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 490.00 | 101 554.00 | | 117 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 021.00 | | 416 021.00 | 416 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 021.00 | | 416 021.00 | 416 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 3 451.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 902.00 | 236 226.00 | | 419 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 785.00 | 211 877.00 | | 392 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 118.00 | 24 349.00 | | 27 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 666.00 | | 218 243.00 | 722 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 577.00 | | 218 243.00 | 563 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 790.00 | 93 437.00 | | 219 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 216.00 | 16 788.00 | | 66 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 574.00 | 76 649.00 | | 153 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |