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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 089.00 | 66 216.00 | 92 873.00 | 159 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 8 660.00 | 38 434.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 400.00 | 144 914.00 | 191 486.00 | 336 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 666.00 | 219 790.00 | 502 876.00 | 722 666.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 859.00 | 219 790.00 | 552 069.00 | 771 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 330 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 440.00 | 7 100.00 | | 21 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 444.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 27 202.00 | 6 690.00 | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | 21 592.00 | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 450 515.00 | 365 826.00 | | 450 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 754.00 | 10 616.00 | | 58 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 21 749.00 | | 32 957.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 554.00 | 32 387.00 | | 101 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 069.00 | 398 214.00 | | 552 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 554.00 | 32 387.00 | | 101 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 098.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 226.00 | 188 827.00 | | 236 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 877.00 | 167 235.00 | | 211 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 349.00 | 21 592.00 | | 24 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 334.00 | | 203 332.00 | 519 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 245.00 | | 203 332.00 | 360 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 789.00 | 89 001.00 | | 130 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 428.00 | 16 788.00 | | 49 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | 72 213.00 | | 81 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VI Groupe et associés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 722.00 | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148.00 | 92.00 | | 148.00 |
ST Autres comptes | 4 890.00 | 2 996.00 | | 4 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 248.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 970.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 847.00 | 37 212.00 | | 46 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446.00 | 393.00 | | 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 3 087.00 | | 5 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |