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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 405.00 | | 424 405.00 | 424 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 9 138.00 | 13 316.00 | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 182.00 | 30 430.00 | 31 752.00 | 62 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 587.00 | 39 568.00 | 488 018.00 | 527 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 952.00 | 1 632.00 | 276 319.00 | 277 952.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 297.00 | 1 632.00 | 428 665.00 | 430 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 885.00 | 41 201.00 | 916 683.00 | 957 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DL TOTAL (I) | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 898.00 | | | 367 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 839.00 | | | 669 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 683.00 | | | 916 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 343.00 | | | 372 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 842.00 | 20 777.00 | 50.00 | 18 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 20 777.00 | 50.00 | 18 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 898.00 | 70 402.00 | 267 627.00 | 367 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
VP Divers | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 844.00 | 308 299.00 | 18 545.00 | 326 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 840.00 | 372 343.00 | 267 627.00 | 669 840.00 |