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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 405.00 | | 424 405.00 | 424 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 692.00 | 17 651.00 | 10 041.00 | 27 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 735.00 | 52 734.00 | 27 001.00 | 79 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 878.00 | 70 385.00 | 605 492.00 | 675 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | 2.00 | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 544.00 | 3 560.00 | 886 984.00 | 890 544.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CF Disponibilités | 796 349.00 | | 796 349.00 | 796 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 369.00 | 3 560.00 | 1 731 809.00 | 1 735 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 248.00 | 73 946.00 | 2 337 302.00 | 2 411 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 818.00 | | | 419 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 994.00 | | | 1 037 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 883.00 | | | 193 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 508.00 | | | 764 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 307.00 | | | 1 299 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 302.00 | | | 2 337 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 055.00 | | | 1 142 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 864.00 | | 63 507.00 | 619 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 675 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | 107 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 405.00 | | 63 000.00 | 489 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 414.00 | | 507.00 | 114 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 26 141.00 | 7 493.00 | 51 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 26 141.00 | 7 493.00 | 51 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 508.00 | 764 508.00 | | 764 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 890 545.00 | 890 545.00 | | 890 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 537.00 | 96 285.00 | 156 459.00 | 253 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 585.00 | 934 540.00 | 16 045.00 | 950 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 307.00 | 1 142 056.00 | 156 459.00 | 1 299 307.00 |