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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 086 757.00 | | 3 086 757.00 | 3 086 757.00 |
CF Disponibilités | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 015.00 | | 3 302 015.00 | 3 302 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 534.00 | | 4 433 534.00 | 4 433 534.00 |
CU Autres participations | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 993 737.00 | 1 258 023.00 | | 3 993 737.00 |
DH Report à nouveau | -61 969.00 | | | -61 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 813.00 | -61 969.00 | | -4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 955.00 | 1 196 054.00 | | 3 926 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 255.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 279.00 | 2 690 550.00 | | 500 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 7 420.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 107.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 630.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 579.00 | 2 742 084.00 | | 506 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 534.00 | 3 938 138.00 | | 4 433 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 392.00 | 216 536.00 | | 43 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 205.00 | 278 505.00 | | 48 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 813.00 | -61 969.00 | | -4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 279.00 | | 500 279.00 | 500 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 757.00 | | 3 086 757.00 | 3 086 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 579.00 | 6 300.00 | 500 279.00 | 506 579.00 |