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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
BZ Autres créances | 2 983 254.00 | | 2 983 254.00 | 2 983 254.00 |
CF Disponibilités | 351 976.00 | | 351 976.00 | 351 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 229.00 | | 3 335 229.00 | 3 335 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 748.00 | | 4 466 748.00 | 4 466 748.00 |
CU Autres participations | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 993 737.00 | 3 993 737.00 | | 3 993 737.00 |
DH Report à nouveau | -66 782.00 | -61 969.00 | | -66 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 588.00 | -4 813.00 | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 542.00 | 3 926 955.00 | | 3 951 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 390.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 613.00 | 500 279.00 | | 507 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 5 910.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 206.00 | 506 579.00 | | 515 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 748.00 | 4 433 534.00 | | 4 466 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 504.00 | 43 392.00 | | 46 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 916.00 | 48 205.00 | | 21 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 588.00 | -4 813.00 | | 24 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 613.00 | | | 507 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 254.00 | | 2 983 254.00 | 2 983 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 206.00 | 7 593.00 | | 515 206.00 |