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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
BZ Autres créances | 3 569 120.00 | | 3 569 120.00 | 3 569 120.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 200.00 | | 3 586 200.00 | 3 586 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 719.00 | | 4 717 719.00 | 4 717 719.00 |
CU Autres participations | 1 131 519.00 | | 1 131 519.00 | 1 131 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 993 737.00 | 3 993 737.00 | | 3 993 737.00 |
DH Report à nouveau | -23 617.00 | -42 195.00 | | -23 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504.00 | 18 577.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 623.00 | 3 970 120.00 | | 3 978 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 389.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 491.00 | 514 295.00 | | 722 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 485.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 5 929.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 096.00 | 526 098.00 | | 739 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 719.00 | 4 496 218.00 | | 4 717 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 5 379.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 336.00 | 38 493.00 | | 41 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 832.00 | 19 916.00 | | 32 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504.00 | 18 577.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 491.00 | | | 722 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569 120.00 | | 3 569 120.00 | 3 569 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 120.00 | | 3 569 120.00 | 3 569 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 096.00 | 16 604.00 | | 739 096.00 |