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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 390.00 | | 244 390.00 | 244 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BZ Autres créances | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CF Disponibilités | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 463.00 | | 846 463.00 | 846 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 463.00 | | 846 463.00 | 846 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 208.00 | | | -96 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 760.00 | -96 208.00 | | 231 760.00 |
DL TOTAL (I) | 136 553.00 | -95 208.00 | | 136 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 040.00 | 225 000.00 | | 243 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 561 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 229.00 | 117 929.00 | | 148 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 824.00 | 225 323.00 | | 191 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 818.00 | 111 239.00 | | 126 818.00 |
EA Autres dettes | | 14 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 404 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 910.00 | 3 660 200.00 | | 709 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 463.00 | 3 564 993.00 | | 846 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 910.00 | 3 660 200.00 | | 709 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 004 583.00 | | 4 004 583.00 | 4 004 583.00 |
FG Production vendue services | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 343.00 | | 4 043 343.00 | 4 043 343.00 |
FM Production stockée | | | -2 587 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 528.00 | 2 617 985.00 | | 1 455 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 768.00 | 2 714 192.00 | | 1 223 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 760.00 | -96 208.00 | | 231 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UX Autres créances clients | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VI Groupe et associés | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VW T.V.A. | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 910.00 | 709 910.00 | | 709 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 320.00 | | | 209 320.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | 96 210.00 | | 6 192.00 |
YT Sous‐traitance | 874 047.00 | 1 073 803.00 | | 874 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 752.00 | 447 750.00 | | 327 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 637.00 | 322 179.00 | | 169 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 559.00 | 1 170 013.00 | | 1 089 559.00 |