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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 357.00 | 51 453.00 | | 47 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652.00 | -4 096.00 | | -652.00 |
DL TOTAL (I) | 47 804.00 | 48 457.00 | | 47 804.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 15 350.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738.00 | 983.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 167.00 | 18 616.00 | | 23 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 971.00 | 67 073.00 | | 82 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 167.00 | 18 616.00 | | 23 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 686.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 691.00 | 12 963.00 | | 33 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 343.00 | 17 059.00 | | 34 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652.00 | -4 096.00 | | -652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 2 389.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 53 417.00 | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | 4 308.00 | | 157.00 |
YT Sous‐traitance | 12 665.00 | -50 841.00 | | 12 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 191.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 580.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 738.00 | 51 333.00 | | 6 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759.00 | 29 203.00 | | 1 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 612.00 | 6 885.00 | | 19 612.00 |