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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 453.00 | -96 208.00 | | 51 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | 231 760.00 | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 48 457.00 | 136 553.00 | | 48 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 243 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 148 229.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 191 824.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 126 818.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 616.00 | 709 910.00 | | 18 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 073.00 | 846 463.00 | | 67 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 616.00 | 709 910.00 | | 18 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
FM Production stockée | | | -244 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -1 187.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963.00 | 1 455 528.00 | | 12 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059.00 | 1 223 768.00 | | 17 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | 231 760.00 | | -4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 35 311.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 417.00 | 209 320.00 | | 53 417.00 |
ST Autres comptes | 4 308.00 | 6 192.00 | | 4 308.00 |
YT Sous‐traitance | -50 841.00 | 874 047.00 | | -50 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 35 505.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 333.00 | 327 752.00 | | 51 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 203.00 | 169 637.00 | | 29 203.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 1 089 559.00 | | 6 885.00 |