| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 586.00 | 19 845.00 | 13 741.00 | 33 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 149.00 | 19 846.00 | 236 303.00 | 256 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
084 Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
110 Total général Actif | 318 497.00 | 19 846.00 | 298 651.00 | 318 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 772.00 | 443 941.00 | | 575 772.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 610.00 | 443 942.00 | | 579 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 291.00 | 219 244.00 | | 269 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | -6 120.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 277.00 | 11 306.00 | | 13 277.00 |
242 Autres charges externes. | 59 804.00 | 42 817.00 | | 59 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 576.00 | 12 683.00 | | 17 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 911.00 | 134 070.00 | | 158 911.00 |
252 Charges sociales | 43 469.00 | 36 363.00 | | 43 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 170.00 | 6 677.00 | | 13 170.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 734.00 | 457 041.00 | | 575 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 876.00 | -13 099.00 | | 3 876.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 6.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 730.00 | -13 311.00 | | 3 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |