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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 31 376.00 | 13 747.00 | 45 122.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 975.00 | 31 377.00 | 236 599.00 | 267 975.00 |
060 Stock marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
084 Disponibilités | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
110 Total général Actif | 329 179.00 | 31 377.00 | 297 802.00 | 329 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 388.00 | 575 772.00 | | 599 388.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | 3 837.00 | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 003.00 | 579 610.00 | | 601 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 164.00 | 269 291.00 | | 281 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | 231.00 | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 546.00 | 13 277.00 | | 3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 66 142.00 | 59 804.00 | | 66 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | 17 576.00 | | 21 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 266.00 | 158 911.00 | | 167 266.00 |
252 Charges sociales | 50 568.00 | 43 469.00 | | 50 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 995.00 | 13 170.00 | | 11 995.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 205.00 | 575 734.00 | | 601 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202.00 | 3 876.00 | | -202.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 91.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 90.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -336.00 | 3 730.00 | | -336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |