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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 3 628.00 | 1 632.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 413.00 | 41 812.00 | 2 601.00 | 44 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 525.00 | 45 441.00 | 227 085.00 | 272 525.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 617.00 | | 148 617.00 | 148 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 143.00 | 45 441.00 | 375 702.00 | 421 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 218.00 | -17 638.00 | | -45 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | -27 580.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 254 746.00 | 204 781.00 | | 254 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 220.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 3 963.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 29 845.00 | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | 42 369.00 | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 956.00 | 101 396.00 | | 120 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 702.00 | 306 180.00 | | 375 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337.00 | 2 104.00 | | 43 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | 2 104.00 | | 43 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 401.00 | 11 111.00 | 290.00 | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956.00 | 95 956.00 | | 120 956.00 |