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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 4 448.00 | 13 591.00 | 18 039.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 119.00 | 4 448.00 | 177 671.00 | 182 119.00 |
060 Stock marchandises | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
084 Disponibilités | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
110 Total général Actif | 358 842.00 | 4 448.00 | 354 394.00 | 358 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 113.00 | | | -16 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 165.00 | | | 12 165.00 |