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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 16 444.00 | 7 146.00 | 23 590.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 670.00 | 16 444.00 | 171 226.00 | 187 670.00 |
060 Stock marchandises | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
084 Disponibilités | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
110 Total général Actif | 474 285.00 | 16 444.00 | 457 841.00 | 474 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 870.00 | 74 598.00 | | 81 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 756.00 | 146 591.00 | | 171 756.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 352.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 126.00 | 221 542.00 | | 254 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 631.00 | 36 843.00 | | 42 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 033.00 | 2 427.00 | | -1 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 829.00 | 32 508.00 | | 36 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 3 741.00 | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 500.00 | 63 700.00 | | 72 500.00 |
252 Charges sociales | 19 418.00 | 10 950.00 | | 19 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | 5 122.00 | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 25 021.00 | 19 195.00 | | 25 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 527.00 | 174 573.00 | | 202 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 599.00 | 46 969.00 | | 51 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 819.00 | 4 876.00 | | 7 819.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 139.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 034.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 8 952.00 | | 11 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 141.00 | 40 719.00 | | 47 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 929.00 | | | 7 929.00 |