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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 13 906.00 | 9 684.00 | 23 590.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 670.00 | 13 906.00 | 173 764.00 | 187 670.00 |
060 Stock marchandises | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
084 Disponibilités | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
110 Total général Actif | 388 403.00 | 13 906.00 | 374 497.00 | 388 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 598.00 | 68 494.00 | | 74 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 591.00 | 137 110.00 | | 146 591.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 2.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 542.00 | 205 606.00 | | 221 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 843.00 | 42 173.00 | | 36 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 427.00 | -2 768.00 | | 2 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 37.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 32 508.00 | 24 912.00 | | 32 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 4 721.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 700.00 | 48 100.00 | | 63 700.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 12 916.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 122.00 | 5 141.00 | | 5 122.00 |
262 Autres charges | 19 195.00 | 17 623.00 | | 19 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 573.00 | 152 856.00 | | 174 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 969.00 | 52 751.00 | | 46 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 876.00 | 10 094.00 | | 4 876.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 1 383.00 | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 12 254.00 | | 8 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 719.00 | 49 208.00 | | 40 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |