| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 1 352.00 | 3 439.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 791.00 | 1 352.00 | 131 439.00 | 132 791.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 056.00 | 1 352.00 | 199 704.00 | 201 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 29 052.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 68 531.00 | 36 552.00 | | 68 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | 99 222.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 667.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 8 514.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 173.00 | 110 403.00 | | 131 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 704.00 | 146 955.00 | | 199 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 173.00 | 110 403.00 | | 131 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 8 412.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 541.00 | 72 416.00 | | 120 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 562.00 | 43 363.00 | | 88 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | 29 052.00 | | 31 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 2 792.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 792.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 968.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 968.00 | | 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 017.00 | 12 186.00 | 64 269.00 | 119 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 174.00 | 24 343.00 | 64 269.00 | 131 174.00 |