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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 4 591.00 | 8 051.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 642.00 | 4 591.00 | 136 051.00 | 140 642.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 793.00 | 4 591.00 | 165 202.00 | 169 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 434.00 | 41 031.00 | | 48 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 8 153.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 59 045.00 | 56 684.00 | | 59 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 428.00 | 106 831.00 | | 94 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 399.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 435.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 6 052.00 | | 2 575.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 156.00 | 115 717.00 | | 106 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 202.00 | 172 401.00 | | 165 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 156.00 | 115 717.00 | | 106 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 1 617.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 150.00 | 93 823.00 | | 121 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 789.00 | 85 670.00 | | 118 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | 8 153.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 122.00 | | 5 659.00 | 136 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 140 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | | 5 659.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 2 457.00 | 919.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 457.00 | 919.00 | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |