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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 389.00 | 10 111.00 | 7 277.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 389.00 | 10 111.00 | 135 277.00 | 145 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 049.00 | 10 111.00 | 164 938.00 | 175 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 504.00 | 50 795.00 | | 62 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 11 709.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 71 171.00 | 70 754.00 | | 71 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 953.00 | 81 803.00 | | 68 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | 12 999.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 469.00 | 20 449.00 | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 766.00 | 117 652.00 | | 93 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 938.00 | 188 407.00 | | 164 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 766.00 | 117 652.00 | | 93 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | 2 300.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 757.00 | 124 834.00 | | 125 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 340.00 | 113 125.00 | | 125 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 11 709.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 671.00 | | 1 978.00 | 144 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | 1 978.00 | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 3 197.00 | 974.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 3 197.00 | 974.00 | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 953.00 | 13 079.00 | 55 874.00 | 68 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 766.00 | 37 892.00 | 55 874.00 | 93 766.00 |