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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 523.00 | 19 375.00 | 2 147.00 | 21 523.00 |
AN Terrains | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
AP Constructions | 1 036 319.00 | 386 321.00 | 649 997.00 | 1 036 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 075.00 | 875 839.00 | 220 236.00 | 1 096 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 049.00 | 396 871.00 | 77 177.00 | 474 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 003.00 | 1 678 407.00 | 1 002 596.00 | 2 681 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 325.00 | | 272 325.00 | 272 325.00 |
BN En cours de production de biens | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
BZ Autres créances | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 480.00 | | 358 480.00 | 358 480.00 |
CF Disponibilités | 406 364.00 | | 406 364.00 | 406 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 225.00 | | 1 409 225.00 | 1 409 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 228.00 | 1 678 407.00 | 2 411 821.00 | 4 090 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 590 631.00 | | | 1 590 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 439.00 | | | -304 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 252.00 | | | 1 631 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 995.00 | | | 504 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 569.00 | | | 780 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 821.00 | | | 2 411 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 822.00 | 14 914.00 | | 2 682 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 2 681 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 2 639 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 2 460.00 | | 19 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 769.00 | 12 454.00 | | 2 643 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 210.00 | 157 625.00 | 11 429.00 | 1 532 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 313.00 | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 147.00 | 157 313.00 | 11 429.00 | 1 513 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 266.00 | | 13 824.00 | 18 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 266.00 | | 13 824.00 | 18 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 805.00 | 85 717.00 | 283 738.00 | 504 805.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 477.00 | 265 077.00 | 2 400.00 | 267 477.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 569.00 | 361 480.00 | 283 738.00 | 780 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
YT Sous‐traitance | 233 568.00 | | | 233 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 954.00 | | | 474 954.00 |