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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 5 874.00 | 917.00 | 6 792.00 |
AN Terrains | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
AP Constructions | 1 036 319.00 | 440 074.00 | 596 245.00 | 1 036 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 496.00 | 922 518.00 | 184 978.00 | 1 107 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 653.00 | 413 999.00 | 63 654.00 | 477 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 298.00 | 1 782 465.00 | 898 832.00 | 2 681 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
BN En cours de production de biens | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 666.00 | | 244 666.00 | 244 666.00 |
BZ Autres créances | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
CF Disponibilités | 331 388.00 | | 331 388.00 | 331 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 194.00 | | 1 155 194.00 | 1 155 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 491.00 | 1 782 465.00 | 2 054 026.00 | 3 836 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 286 193.00 | | | 1 286 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 763.00 | | | -260 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 444.00 | | | 1 363 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 330.00 | | | 419 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 582.00 | | | 690 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 026.00 | | | 2 054 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 486.00 | | | 342 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 003.00 | | 22 998.00 | 2 681 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 704.00 | 2 681 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 731.00 | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 2 654 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 489.00 | | 22 998.00 | 2 639 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 407.00 | 126 762.00 | 22 704.00 | 1 678 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 1 230.00 | 14 731.00 | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 032.00 | 125 532.00 | 7 973.00 | 1 659 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | 1 296.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | 1 296.00 | 4 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 089.00 | 70 994.00 | 276 036.00 | 419 089.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 403.00 | 331 003.00 | 2 400.00 | 333 403.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 582.00 | 342 486.00 | 276 036.00 | 690 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ST Autres comptes | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
YT Sous‐traitance | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 233.00 | | | 378 233.00 |