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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
AP Constructions | 1 037 874.00 | 492 857.00 | 545 018.00 | 1 037 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 803.00 | 904 372.00 | 175 431.00 | 1 079 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 538.00 | 435 146.00 | 66 392.00 | 501 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 045.00 | 1 839 167.00 | 839 879.00 | 2 679 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
BN En cours de production de biens | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
BZ Autres créances | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
CF Disponibilités | 220 023.00 | | 220 023.00 | 220 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 639.00 | | 928 639.00 | 928 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 685.00 | 1 839 167.00 | 1 768 518.00 | 3 607 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 430.00 | | | 1 025 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 016.00 | | | -350 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 414.00 | | | 1 005 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 246.00 | | | 348 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 104.00 | | | 763 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 518.00 | | | 1 768 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 135.00 | | | 488 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 298.00 | | 75 955.00 | 2 681 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 208.00 | 2 679 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 208.00 | 2 652 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 515.00 | | 75 955.00 | 2 654 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 465.00 | 120 196.00 | 63 495.00 | 1 782 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 917.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 591.00 | 119 279.00 | 63 495.00 | 1 776 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 093.00 | 73 124.00 | 270 672.00 | 348 093.00 |
VI Groupe et associés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VP Divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 312.00 | 305 912.00 | 2 400.00 | 308 312.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 104.00 | 488 135.00 | 270 672.00 | 763 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
ST Autres comptes | 234 451.00 | | | 234 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 617 622.00 | | | 617 622.00 |
YT Sous‐traitance | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 729.00 | | | 213 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 155.00 | | | 579 155.00 |