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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AP Constructions | 207 722.00 | 189 538.00 | 18 184.00 | 207 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 012.00 | 232 715.00 | 24 297.00 | 257 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 162.00 | 143 729.00 | 55 433.00 | 199 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 659.00 | 576 300.00 | 302 359.00 | 878 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 943.00 | | 245 943.00 | 245 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 602.00 | 576 300.00 | 548 302.00 | 1 124 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 364.00 | -357 842.00 | | -413 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 604.00 | -55 521.00 | | -14 604.00 |
DL TOTAL (I) | -405 968.00 | -391 364.00 | | -405 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 865.00 | 792 980.00 | | 820 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | 4 530.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 43 374.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 83 172.00 | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 556.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 270.00 | 929 113.00 | | 954 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 302.00 | 537 748.00 | | 548 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 114.00 | | 10 718.00 | 890 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 290.00 | 204 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 172.00 | 878 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 664 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 425.00 | | 10 668.00 | 661 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 371.00 | | 50.00 | 218 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 672.00 | 40 511.00 | 7 882.00 | 543 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354.00 | 40 511.00 | 7 882.00 | 533 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
UX Autres créances clients | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 820 865.00 | 820 865.00 | | 820 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 116.00 | 68 986.00 | 204 130.00 | 273 116.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 533.00 | 948 533.00 | | 948 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |