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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 925.00 | 119 725.00 | 390 200.00 | 509 925.00 |
AH Fonds commercial | 9 108 275.00 | 4 940 000.00 | 4 168 275.00 | 9 108 275.00 |
AP Constructions | 153 858.00 | 90 818.00 | 83 040.00 | 153 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 996.00 | 2 491 047.00 | 89 949.00 | 2 580 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 152 508.00 | 11 194 927.00 | 3 957 581.00 | 15 152 508.00 |
BF Prêts | 712 840.00 | | 712 840.00 | 712 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252 727.00 | | 1 252 727.00 | 1 252 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451 130.00 | 18 836 518.00 | 10 614 612.00 | 29 451 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 465.00 | | 494 465.00 | 494 465.00 |
BZ Autres créances | 3 134 192.00 | | 3 134 192.00 | 3 134 192.00 |
CF Disponibilités | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 395.00 | | 495 395.00 | 495 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 867.00 | | 4 452 867.00 | 4 452 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 903 997.00 | 18 836 518.00 | 15 067 480.00 | 33 903 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 722 004.00 | 3 722 004.00 | | 3 722 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
DG Autres réserves | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 568.00 | 2 527 284.00 | | 2 611 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | 84 284.00 | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 865.00 | 6 789 110.00 | | 6 815 865.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 261.00 | 3 737 448.00 | | 3 081 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 457.00 | 2 199 706.00 | | 1 751 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 341.00 | 1 519 021.00 | | 1 534 341.00 |
EA Autres dettes | 1 869 556.00 | 1 433 556.00 | | 1 869 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 615.00 | 8 889 730.00 | | 8 236 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 480.00 | 15 693 840.00 | | 15 067 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 501 587.00 | | 23 501 587.00 | 23 501 587.00 |
FG Production vendue services | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 790 325.00 | | 23 790 325.00 | 23 790 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 981 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 369 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 773 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 560.00 | 2 856.00 | | 47 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 256.00 | 81 974.00 | | 108 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 816.00 | 81 974.00 | | 155 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 256.00 | -79 118.00 | | -108 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 050 862.00 | 24 592 293.00 | | 24 050 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 107.00 | 24 508 009.00 | | 24 024 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 755.00 | 84 284.00 | | 26 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 530.00 | 173 660.00 | | 172 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 098 530.00 | 501 279.00 | | 29 098 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 1 965 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 680.00 | 29 451 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 539.00 | 17 867 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618 200.00 | | | 9 618 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616 645.00 | 399 256.00 | | 17 616 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 685.00 | 102 023.00 | | 1 863 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861 022.00 | 1 136 476.00 | 100 981.00 | 12 861 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 725.00 | 45 000.00 | | 74 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786 297.00 | 1 091 476.00 | 100 981.00 | 12 786 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948 521.00 | | 8 521.00 | 4 948 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963 521.00 | 15 000.00 | 23 521.00 | 4 963 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 23 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 457.00 | 1 751 457.00 | | 1 751 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 598.00 | 646 598.00 | | 646 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 081.00 | 663 081.00 | | 663 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 556.00 | 1 869 556.00 | | 1 869 556.00 |
UP Prêts | 712 840.00 | | | 712 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252 727.00 | | | 1 252 727.00 |
UX Autres créances clients | 494 465.00 | | | 494 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VC Groupe et associés | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 298.00 | 934 620.00 | 2 025 679.00 | 2 960 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 921.00 | | | 918 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839 844.00 | | | 1 839 844.00 |
VP Divers | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 698.00 | | | 825 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 395.00 | | | 495 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 618.00 | 4 124 052.00 | 1 965 567.00 | 6 089 618.00 |
VW T.V.A. | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 615.00 | 6 210 936.00 | 2 025 679.00 | 8 236 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |