| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 925.00 | 164 725.00 | 345 200.00 | 509 925.00 |
AH Fonds commercial | 9 218 275.00 | 4 940 000.00 | 4 278 275.00 | 9 218 275.00 |
AP Constructions | 153 858.00 | 105 806.00 | 48 052.00 | 153 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 647.00 | 2 524 807.00 | 77 841.00 | 2 602 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492 445.00 | 12 177 991.00 | 3 314 454.00 | 15 492 445.00 |
BF Prêts | 742 469.00 | | 742 469.00 | 742 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 947 073.00 | 19 913 329.00 | 10 033 744.00 | 29 947 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 714.00 | | 622 714.00 | 622 714.00 |
BZ Autres créances | 2 452 511.00 | | 2 452 511.00 | 2 452 511.00 |
CF Disponibilités | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 171.00 | | 3 985 171.00 | 3 985 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 932 244.00 | 19 913 329.00 | 14 018 915.00 | 33 932 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 722 004.00 | 3 722 004.00 | | 3 722 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
DG Autres réserves | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 323.00 | 2 611 568.00 | | 2 238 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 789.00 | 26 755.00 | | -2 516 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 075.00 | 6 815 865.00 | | 3 899 075.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 15 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 15 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 994.00 | 3 081 261.00 | | 4 067 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 581.00 | 1 751 457.00 | | 2 169 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 702.00 | 1 534 341.00 | | 2 209 702.00 |
EA Autres dettes | 1 614 563.00 | 1 869 556.00 | | 1 614 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 061 840.00 | 8 236 615.00 | | 10 061 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 915.00 | 15 067 480.00 | | 14 018 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 339 826.00 | | 20 339 826.00 | 20 339 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 544 171.00 | | 20 544 171.00 | 20 544 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 714 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 965.00 | 47 560.00 | | 29 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 365.00 | 47 560.00 | | 30 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 292.00 | 108 256.00 | | 549 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 965.00 | 47 560.00 | | 69 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 257.00 | 155 816.00 | | 619 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 892.00 | -108 256.00 | | -588 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 773 915.00 | 24 050 862.00 | | 20 773 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290 704.00 | 24 024 107.00 | | 23 290 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516 789.00 | 26 755.00 | | -2 516 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 125.00 | 172 530.00 | | 179 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451 130.00 | | 536 942.00 | 29 451 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 29 947 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 18 248 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618 200.00 | | 110 000.00 | 9 618 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 867 363.00 | | 422 587.00 | 17 867 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 567.00 | | 4 355.00 | 1 965 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896 518.00 | 1 076 812.00 | | 13 896 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 725.00 | 45 000.00 | | 119 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776 793.00 | 1 031 812.00 | | 13 776 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 58 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 000.00 | 58 000.00 | 15 000.00 | 4 955 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 581.00 | 2 169 581.00 | | 2 169 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 670.00 | 621 670.00 | | 621 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 266.00 | 1 248 266.00 | | 1 248 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 563.00 | 1 614 563.00 | | 1 614 563.00 |
UP Prêts | 742 469.00 | | 742 469.00 | 742 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 |
UX Autres créances clients | 622 714.00 | 622 714.00 | | 622 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VC Groupe et associés | 406 909.00 | 406 909.00 | | 406 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 103.00 | 301 103.00 | | 301 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 891.00 | 1 378 573.00 | 2 388 318.00 | 3 766 891.00 |
VI Groupe et associés | | | 8.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925 865.00 | 1 925 865.00 | | 1 925 865.00 |
VP Divers | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 833.00 | 477 833.00 | | 477 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 981.00 | 3 553 059.00 | 1 969 922.00 | 5 522 981.00 |
VW T.V.A. | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 840.00 | 7 673 522.00 | 2 388 318.00 | 10 061 840.00 |