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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 612.00 | 23 641.00 | 1 970.00 | 25 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 075.00 | 585 948.00 | 295 126.00 | 881 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 487.00 | 181 217.00 | 85 270.00 | 266 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 078.00 | 790 807.00 | 385 271.00 | 1 176 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BN En cours de production de biens | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 018.00 | 7 060.00 | 1 014 958.00 | 1 022 018.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 659 063.00 | | 659 063.00 | 659 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 669.00 | 7 060.00 | 1 834 608.00 | 1 841 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 747.00 | 797 867.00 | 2 219 879.00 | 3 017 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 691.00 | 645 276.00 | | 726 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 519.00 | 531 415.00 | | 393 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 210.00 | 1 198 691.00 | | 1 142 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 037.00 | 207 714.00 | | 142 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 180.00 | 197 090.00 | | 238 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 463.00 | 220 606.00 | | 243 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 289.00 | 510 814.00 | | 451 289.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 80.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 670.00 | 1 137 144.00 | | 1 077 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 879.00 | 2 335 835.00 | | 2 219 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 863.00 | 995 107.00 | | 1 000 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 551.00 | | 126 150.00 | 1 087 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 622.00 | 1 176 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 822.00 | 1 147 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612.00 | | 2 000.00 | 23 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 233.00 | | 124 150.00 | 1 059 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 009.00 | 86 335.00 | 27 537.00 | 732 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 612.00 | 30.00 | | 23 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 397.00 | 86 306.00 | 27 537.00 | 708 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 1 574.00 | | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 1 574.00 | | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 1 574.00 | | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 463.00 | 243 463.00 | | 243 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 631.00 | 246 631.00 | | 246 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 559.00 | | | 1 013 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 037.00 | 65 231.00 | 76 806.00 | 142 037.00 |
VI Groupe et associés | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VP Divers | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 107.00 | 1 059 107.00 | | 1 059 107.00 |
VW T.V.A. | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 670.00 | 1 000 863.00 | 76 806.00 | 1 077 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |