| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 11 625.00 | 637.00 | 12 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 643.00 | 509 718.00 | 187 925.00 | 697 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 012.00 | 240 464.00 | 364 548.00 | 605 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 812.00 | 761 807.00 | 556 005.00 | 1 317 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
BN En cours de production de biens | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 263.00 | 13 047.00 | 953 216.00 | 966 263.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 907 657.00 | | 907 657.00 | 907 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 457.00 | 13 047.00 | 2 116 409.00 | 2 129 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 269.00 | 774 854.00 | 2 672 415.00 | 3 447 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 233.00 | 820 209.00 | | 1 097 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 962.00 | 527 024.00 | | 722 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 196.00 | 1 369 233.00 | | 1 842 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 104.00 | 76 806.00 | | 71 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 475.00 | 54 202.00 | | 112 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 725.00 | 272 981.00 | | 243 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 715.00 | 495 605.00 | | 401 715.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6 728.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 219.00 | 906 322.00 | | 830 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 415.00 | 2 275 555.00 | | 2 672 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 775.00 | 895 303.00 | | 796 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 851.00 | | 387 309.00 | 1 293 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 348.00 | 1 317 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 350.00 | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 988.00 | 1 302 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 334.00 | | 387 309.00 | 1 265 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 220.00 | 159 126.00 | 288 540.00 | 891 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 308.00 | 667.00 | 13 350.00 | 24 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 912.00 | 158 460.00 | 275 190.00 | 866 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 871.00 | 5 000.00 | 4 824.00 | 12 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 871.00 | 5 000.00 | 4 824.00 | 12 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 871.00 | 5 000.00 | 4 824.00 | 12 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 956 620.00 | 956 620.00 | | 956 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 104.00 | 37 660.00 | 33 444.00 | 71 104.00 |
VI Groupe et associés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 007.00 | 1 007 007.00 | | 1 007 007.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 219.00 | 796 775.00 | 33 444.00 | 830 219.00 |