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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 612.00 | 24 308.00 | 1 304.00 | 25 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 576.00 | 646 896.00 | 240 681.00 | 887 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 758.00 | 220 016.00 | 157 741.00 | 377 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 851.00 | 891 220.00 | 402 631.00 | 1 293 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BN En cours de production de biens | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 471.00 | 12 871.00 | 1 078 600.00 | 1 091 471.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 593 133.00 | | 593 133.00 | 593 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 796.00 | 12 871.00 | 1 872 925.00 | 1 885 796.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 646.00 | 904 091.00 | 2 275 555.00 | 3 179 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 820 209.00 | 726 691.00 | | 820 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 024.00 | 393 519.00 | | 527 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 233.00 | 1 142 210.00 | | 1 369 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 806.00 | 142 037.00 | | 76 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 202.00 | 238 180.00 | | 54 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 981.00 | 243 463.00 | | 272 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 605.00 | 451 289.00 | | 495 605.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 2 700.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 322.00 | 1 077 670.00 | | 906 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 555.00 | 2 219 879.00 | | 2 275 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 303.00 | 1 000 863.00 | | 895 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 078.00 | | 151 718.00 | 1 176 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 945.00 | 1 293 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 945.00 | 1 265 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 562.00 | | 151 718.00 | 1 147 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 807.00 | 115 543.00 | 15 130.00 | 790 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 641.00 | 667.00 | | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 166.00 | 114 877.00 | 15 130.00 | 767 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | 5 811.00 | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 060.00 | 5 811.00 | | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | 5 811.00 | | 7 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 981.00 | 272 981.00 | | 272 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 054.00 | 308 054.00 | | 308 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 039.00 | 1 076 039.00 | | 1 076 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 806.00 | 65 788.00 | 11 019.00 | 76 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 025.00 | 1 111 025.00 | | 1 111 025.00 |
VW T.V.A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 322.00 | 895 303.00 | 11 019.00 | 906 322.00 |