| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 177.00 | 79 495.00 | 47 682.00 | 127 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 7 533.00 | 15 489.00 | 23 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 152.00 | 87 027.00 | 90 124.00 | 177 152.00 |
BT Marchandises | 322 122.00 | | 322 122.00 | 322 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 190 130.00 | 40 262.00 | 149 868.00 | 190 130.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 698.00 | 40 262.00 | 491 436.00 | 531 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 850.00 | 127 289.00 | 581 561.00 | 708 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 166 017.00 | 149 359.00 | | 166 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 808.00 | 16 658.00 | | -97 808.00 |
DL TOTAL (I) | 151 603.00 | 249 410.00 | | 151 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 851.00 | 73 564.00 | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 686.00 | 289 691.00 | | 299 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 199.00 | 23 751.00 | | 38 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 958.00 | 387 175.00 | | 429 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 561.00 | 636 586.00 | | 581 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 958.00 | 330 542.00 | | 429 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 735.00 | 55 433.00 | | 73 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 977.00 | | 175.00 | 176 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | 175.00 | 26 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 008.00 | 6 019.00 | | 81 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 6 019.00 | | 81 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 686.00 | 299 686.00 | | 299 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 304.00 | 200 350.00 | 26 954.00 | 227 304.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |