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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 177.00 | 92 212.00 | 34 964.00 | 127 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 9 835.00 | 13 187.00 | 23 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 392.00 | 102 047.00 | 75 345.00 | 177 392.00 |
BT Marchandises | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 240 342.00 | 40 262.00 | 200 080.00 | 240 342.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 181.00 | 40 262.00 | 455 919.00 | 496 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 573.00 | 142 309.00 | 531 263.00 | 673 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 68 210.00 | 166 017.00 | | 68 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 496.00 | -97 808.00 | | -117 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 107.00 | 151 603.00 | | 34 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | 77 851.00 | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 375.00 | 299 686.00 | | 322 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 999.00 | 37 480.00 | | 109 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 152.00 | 11 812.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 2 410.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 156.00 | 429 238.00 | | 497 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 263.00 | 580 841.00 | | 531 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 156.00 | 429 238.00 | | 497 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 880.00 | 73 735.00 | | 37 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 152.00 | | 240.00 | 177 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | | 240.00 | 26 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 027.00 | 15 020.00 | | 87 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 027.00 | 15 020.00 | | 87 027.00 |