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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 403 879.00 | 1 191 317.00 | 212 563.00 | 1 403 879.00 |
AP Constructions | 198 478.00 | 146 184.00 | 52 294.00 | 198 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 805.00 | 52 425.00 | 7 380.00 | 59 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 947.00 | 169 240.00 | 2 706.00 | 171 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 719.00 | 1 559 166.00 | 339 553.00 | 1 898 719.00 |
BT Marchandises | 307 336.00 | | 307 336.00 | 307 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 574.00 | | 442 574.00 | 442 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 293.00 | 1 559 166.00 | 782 127.00 | 2 341 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 008.00 | 75 000.00 | | 230 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | -49 286.00 | 68 210.00 | | -49 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 050.00 | -117 496.00 | | -1 277 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 935.00 | 34 107.00 | | -1 087 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 969.00 | 340 527.00 | | 742 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 525.00 | 109 999.00 | | 515 525.00 |
EA Autres dettes | 141 592.00 | 8 751.00 | | 141 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 062.00 | 497 156.00 | | 1 870 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 127.00 | 531 263.00 | | 782 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 062.00 | 497 156.00 | | 1 870 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 392.00 | | 1 930 435.00 | 177 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 008.00 | 64 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 108.00 | 1 898 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 100.00 | 430 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | | 334 132.00 | 150 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 194.00 | | 192 424.00 | 27 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 047.00 | 319 902.00 | 54 100.00 | 102 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 047.00 | 319 902.00 | 54 100.00 | 102 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 191 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 230 000.00 | 230 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 262.00 | 10 262.00 | 80 524.00 | 40 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 262.00 | 1 461 579.00 | 310 524.00 | 40 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 262.00 | 1 461 579.00 | 310 524.00 | 40 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 969.00 | 742 969.00 | | 742 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 469 976.00 | 469 976.00 | | 469 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
VW T.V.A. | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 062.00 | 1 870 062.00 | | 1 870 062.00 |