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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 162 918.00 | 13 622.00 | 176 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 517.00 | 163 970.00 | 24 547.00 | 188 517.00 |
060 Stock marchandises | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
084 Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
110 Total général Actif | 415 383.00 | 163 970.00 | 251 414.00 | 415 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 748.00 | 212 575.00 | | 216 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 692.00 | 329 012.00 | | 305 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 2 549.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 180.00 | 544 135.00 | | 531 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 363.00 | 185 132.00 | | 175 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | -3 032.00 | | -1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 193.00 | 25 500.00 | | 25 193.00 |
242 Autres charges externes. | 148 761.00 | 154 021.00 | | 148 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 2 899.00 | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 285.00 | 121 215.00 | | 134 285.00 |
252 Charges sociales | 28 783.00 | 40 639.00 | | 28 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 4 573.00 | | 4 740.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 520 593.00 | 530 978.00 | | 520 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 587.00 | 13 157.00 | | 10 587.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 224.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 90.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 691.00 | 12 849.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 663.00 | | | 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -663.00 | | | -663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 990.00 | | | 62 990.00 |