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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 040.00 | 170 177.00 | 33 863.00 | 204 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 024.00 | 171 229.00 | 44 795.00 | 216 024.00 |
060 Stock marchandises | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 656.00 | | 191 656.00 | 191 656.00 |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
110 Total général Actif | 428 990.00 | 171 229.00 | 257 761.00 | 428 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 832.00 | 216 748.00 | | 235 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 595.00 | 305 692.00 | | 288 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | 5 055.00 | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 22 161.00 | 3 685.00 | | 22 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 049.00 | 531 180.00 | | 548 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 729.00 | 175 363.00 | | 211 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 386.00 | -1 201.00 | | 3 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 918.00 | 25 193.00 | | 27 918.00 |
242 Autres charges externes. | 146 380.00 | 148 761.00 | | 146 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 4 672.00 | | 5 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 601.00 | 134 285.00 | | 152 601.00 |
252 Charges sociales | 44 045.00 | 28 783.00 | | 44 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | 4 740.00 | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 861.00 | 520 593.00 | | 598 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 811.00 | 10 587.00 | | -50 811.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 876.00 | 663.00 | | 18 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 800.00 | 9 691.00 | | -69 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 360.00 | | | 65 360.00 |