| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 040.00 | 179 860.00 | 24 179.00 | 204 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 032.00 | 180 912.00 | 35 120.00 | 216 032.00 |
060 Stock marchandises | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
110 Total général Actif | 424 837.00 | 180 912.00 | 243 925.00 | 424 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 969.00 | 184 683.00 | | 162 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 115.00 | 51 149.00 | | 47 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 803.00 | 288 595.00 | | 306 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 461.00 | | |
230 Autres produits | 22 188.00 | 22 161.00 | | 22 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 075.00 | 548 049.00 | | 539 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 304.00 | 211 729.00 | | 199 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 340.00 | 3 386.00 | | -2 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 359.00 | 28 203.00 | | 30 359.00 |
242 Autres charges externes. | 104 448.00 | 145 990.00 | | 104 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 5 644.00 | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 736.00 | 152 601.00 | | 132 736.00 |
252 Charges sociales | 37 496.00 | 44 045.00 | | 37 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 683.00 | 7 259.00 | | 9 683.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 775.00 | 598 861.00 | | 516 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 300.00 | -50 811.00 | | 22 300.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 120.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 119.00 | 18 876.00 | | 6 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 917.00 | -69 800.00 | | 16 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 590.00 | | | 59 590.00 |