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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
AP Constructions | 1 860 908.00 | 865 411.00 | 995 497.00 | 1 860 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 12 460.00 | 11 749.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 706.00 | 165 857.00 | 60 849.00 | 226 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 100.00 | 1 043 727.00 | 1 385 372.00 | 2 429 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 722.00 | | 2 018 722.00 | 2 018 722.00 |
BZ Autres créances | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
CF Disponibilités | 2 353 814.00 | | 2 353 814.00 | 2 353 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 706.00 | | 4 684 706.00 | 4 684 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 805.00 | 1 043 727.00 | 6 070 078.00 | 7 113 805.00 |
CU Autres participations | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 832.00 | | | 1 950 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846.00 | | | 403 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 579.00 | | | 3 560 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 651.00 | | | 570 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 653.00 | | | 452 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 859.00 | | | 1 453 859.00 |
EA Autres dettes | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 499.00 | | | 2 509 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 078.00 | | | 6 070 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 595.00 | | | 2 138 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 418 494.00 | | 7 418 494.00 | 7 418 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 494.00 | | 7 418 494.00 | 7 418 494.00 |
FM Production stockée | | | -76 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 388.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 078.00 | | | 7 387 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 232.00 | | | 6 983 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 846.00 | | | 403 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 340.00 | 147 388.00 | | 896 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 340.00 | 147 388.00 | | 896 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 653.00 | 452 653.00 | | 452 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 511.00 | 480 511.00 | | 480 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 594.00 | 560 594.00 | | 560 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 722.00 | | | 2 018 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 651.00 | 199 747.00 | 370 904.00 | 570 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 389.00 | 2 324 692.00 | 72 697.00 | 2 397 389.00 |
VW T.V.A. | 381 372.00 | 381 372.00 | | 381 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 499.00 | 2 138 595.00 | 370 904.00 | 2 509 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
ST Autres comptes | 633 938.00 | | | 633 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 777.00 | | | 1 102 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 701.00 | | | 343 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454 237.00 | | | 1 454 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 570.00 | | | 470 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 255.00 | | | 2 343 255.00 |