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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 330.00 | 5 144.00 | 5 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
AN Terrains | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
AP Constructions | 1 913 269.00 | 1 108 546.00 | 804 724.00 | 1 913 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 17 629.00 | 9 848.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 035.00 | 222 879.00 | 42 156.00 | 265 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 395.00 | 1 349 384.00 | 1 621 011.00 | 2 970 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 443.00 | | 2 536 443.00 | 2 536 443.00 |
BZ Autres créances | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
CF Disponibilités | 1 158 088.00 | | 1 158 088.00 | 1 158 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 918.00 | | 4 324 918.00 | 4 324 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 314.00 | 1 349 384.00 | 5 945 930.00 | 7 295 314.00 |
CU Autres participations | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 862.00 | 109 586.00 | 218 275.00 | 327 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 604.00 | | | 2 377 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 402.00 | | | 3 909 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 926.00 | | | 638 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 449.00 | | | 1 190 449.00 |
EA Autres dettes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 528.00 | | | 2 036 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 930.00 | | | 5 945 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 528.00 | | | 2 036 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 310 262.00 | 228 210.00 | 8 538 472.00 | 8 310 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 262.00 | 228 210.00 | 8 538 472.00 | 8 310 262.00 |
FM Production stockée | | | -852 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 801.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 703.00 | | | -64 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 508.00 | | | 8 081 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 612.00 | | | 7 755 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 642.00 | | 500 753.00 | 2 469 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 927.00 | | 53 417.00 | 2 346 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 715.00 | | 114 000.00 | 122 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 583.00 | 154 801.00 | | 1 194 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 583.00 | 154 471.00 | | 1 194 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 926.00 | 638 926.00 | | 638 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 110.00 | 386 110.00 | | 386 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 443.00 | 2 536 443.00 | | 2 536 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 351.00 | 169 351.00 | | 169 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 708.00 | 3 165 011.00 | 72 697.00 | 3 237 708.00 |
VW T.V.A. | 420 511.00 | 420 511.00 | | 420 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 528.00 | 2 036 528.00 | | 2 036 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
ST Autres comptes | 770 125.00 | | | 770 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261 599.00 | | | 1 261 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 327.00 | | | 1 484 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 480 965.00 | | | 2 480 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |