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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
AP Constructions | 1 893 199.00 | 985 830.00 | 907 369.00 | 1 893 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 14 990.00 | 9 219.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 957.00 | 193 763.00 | 41 194.00 | 234 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 642.00 | 1 194 583.00 | 1 275 059.00 | 2 469 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 814.00 | | 2 213 814.00 | 2 213 814.00 |
BZ Autres créances | 351 512.00 | | 351 512.00 | 351 512.00 |
CF Disponibilités | 2 070 360.00 | | 2 070 360.00 | 2 070 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 286.00 | | 4 655 286.00 | 4 655 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 928.00 | 1 194 583.00 | 5 930 345.00 | 7 124 928.00 |
CU Autres participations | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 738.00 | | | 2 107 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 866.00 | | | 479 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 505.00 | | | 3 793 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 620.00 | | | 477 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 667.00 | | | 1 236 667.00 |
EA Autres dettes | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 840.00 | | | 2 136 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 345.00 | | | 5 930 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 489.00 | | | 1 967 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 206 130.00 | 379 305.00 | 6 585 436.00 | 6 206 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 130.00 | 379 305.00 | 6 585 436.00 | 6 206 130.00 |
FM Production stockée | | | 741 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 855.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 084.00 | | | 7 355 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 218.00 | | | 6 875 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 866.00 | | | 479 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 100.00 | | 40 543.00 | 2 429 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 385.00 | | 40 543.00 | 2 306 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 727.00 | 150 855.00 | | 1 043 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 727.00 | 150 855.00 | | 1 043 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 620.00 | 477 620.00 | | 477 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 239.00 | 347 239.00 | | 347 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 367.00 | 398 367.00 | | 398 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 814.00 | | | 2 213 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 904.00 | 201 553.00 | 169 351.00 | 370 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 747.00 | | | 199 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 925.00 | 2 581 228.00 | 72 697.00 | 2 653 925.00 |
VW T.V.A. | 423 920.00 | 423 920.00 | | 423 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 840.00 | 1 967 489.00 | 169 351.00 | 2 136 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
ST Autres comptes | 1 236 836.00 | | | 1 236 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
YT Sous‐traitance | 931 437.00 | | | 931 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 578.00 | | | 1 426 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 748.00 | | | 550 748.00 |
ZE Dividendes | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 578.00 | | | 2 477 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |