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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 662 239.00 | 432 429.00 | 229 810.00 | 662 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 937.00 | 35 542.00 | 19 395.00 | 54 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 650.00 | 48 418.00 | 19 232.00 | 67 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 188.00 | 530 853.00 | 286 336.00 | 817 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 010.00 | 9 486.00 | 8 524.00 | 18 010.00 |
BZ Autres créances | 111 123.00 | 6 167.00 | 104 956.00 | 111 123.00 |
CF Disponibilités | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 020.00 | 15 653.00 | 253 367.00 | 269 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 209.00 | 546 506.00 | 539 702.00 | 1 086 209.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 204 326.00 | 616 609.00 | | 204 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 206.00 | -412 282.00 | | 82 206.00 |
DL TOTAL (I) | 365 732.00 | 283 526.00 | | 365 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | 14 973.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 906.00 | 62 702.00 | | 55 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 105 056.00 | | 81 397.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 1 610.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 970.00 | 184 341.00 | | 173 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 702.00 | 467 867.00 | | 539 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 970.00 | 184 341.00 | | 173 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 489 173.00 | | 489 173.00 | 1 489 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 173.00 | | 1 489 173.00 | 1 489 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 459.00 | 432 434.00 | | 432 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -432 434.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | -387.00 | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 997.00 | 1 776 058.00 | | 2 019 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 791.00 | 2 188 340.00 | | 1 937 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 206.00 | -412 282.00 | | 82 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 068.00 | | | 805 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 217.00 | 25 207.00 | | 73 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 1 867.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | 23 341.00 | | 60 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
UX Autres créances clients | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VP Divers | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 723.00 | 154 457.00 | 17 266.00 | 171 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |